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态势感知增强：$11B 在爆雷前于第二季度加大了对美光和闪迪的押注

guaidao2026-08-15 14:35:27news.cnyes.com

根据监管文件，AI 对冲基金 Situational Awareness 在第二季度大幅增持存储芯片制造商 Micron（MU）和 SanDisk（SNDKV），合计持仓规模达到约 110 亿美元，约占该基金当时净资产的 25%。该基金还减少了通过期权对 Nvidia（NVDA）、Broadcom（AVGO）和 AMD（AMD）的对冲。

上个月 AI 股票遭遇大幅抛售时，Micron 股价下跌 29%，SanDisk 下跌 47%，迫使该基金在高杠杆和持仓集中的情况下清算公开市场持仓。Ken Griffin 的 Citadel 随后以低于市场价格约 10% 的价格收购了这批陷入困境的持仓中的很大一部分，此次收购帮助 Citadel 旗下旗舰基金 Wellington 在 7 月实现 5.9% 的收益。


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